RSI指標基礎
RSI指標是什麼？
RSI指標是一種動量指標，又稱相對強弱指數（英文：Relative Strength Index）指標，主要用來衡量股票價格上漲或下跌的速度。
RSI相對強弱指標的由來
相對強弱指標是由技術分析大師威爾德（J. Welles Wilder）於 1978 年所開創出來一組技術工具，RSI主要用來測量價格動量，該年威爾德還有同時發布 DMI指標、ADX指標、ATR指標。
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RSI指標的原理
由於RSI指標（相對強弱指標）的處理需要計算，所以我們直接帶入舉例來幫助說明。
一般來說，RSI都會採用 14 個交易週期。
假設過去14天內，有 7 天收高，平均漲幅為 2%。其餘 7 天收低，平均跌幅為 -1.6%。RSI 第一部分的計算如下：100 – ［100／（1+ 2%／1.6%）］= 55.55
如下圖
第二步驟則是將14天的RSI進行平滑化加權，得到有效的相對強弱指標。
什麼是RSI收高與收低呢？就是將收盤價減去前一交易周期的收盤價，如果是較高就是收高，如果較低就是收低。
由上圖RSI公式中可以看到，若是漲幅相對增加，最終出來的RSI數值會越接近100，反過來說若是跌幅相對大於漲幅，則RSI數值會越來越趨近 0。
RSI的數字秘辛
在此提供幾個常用的數字做為參考，最常被參考的RSI指標數字分別是30、70，那究竟背後的涵義是什麼呢？用實際的數字對比，相信對於使用會更有幫助。
當RSI值 = 70，代表平均漲幅是平均跌幅的 2.33 倍！
1 + ( 2.33 / 1 ) = 3.33 ，100 / 3.33 = 30，100 – 30 = 70
當RSI值 = 30，代表平均跌幅是平均漲幅的 2.33 倍！（反過來）
1 + ( 1 / 2.33 ) = 1.43 ，100 / 1.43 = 70，100 – 70 = 30
當RSI值 = 50，代表平均跌幅和平均漲幅相等。
4種有效的RSI相對強弱指標運用
經典的相對強弱運用
當 RSI 超過水平 30 參考水平時，通常被認為看漲信號，而當它跌破水平 70 參考水平時，被認為是看跌信號。
換句話說，可以解釋為 70 或更高的 RSI 值表明證券正在超買或被高估， 並且可能為趨勢逆轉或準備修正價格，RSI 讀數為 30 或以下表明處於超賣或低估狀態。
RSI背離
當RSI指數和價格不同步時，代表發生背離。
具體來說有四種情形：
1. 商品價格創新高，但RSI指標沒有創新高。
2. 商品價格創新低，但RSI指標沒有創新低。
3. 商品價格沒有創新高，但RSI指標創新高。
4. 商品價格沒有創新低，但RSI指標創新低。
當背離發生時，通常被認為是行情要發生變化和轉折的時候。
RSI假突破（擺動拒絕）
類似於葛蘭碧法則中，均線的假突破情況，在RSI指標中稱作「擺動拒絕」（Swing Rejections）
1. RSI 升至超買區域。
2. RSI 回落至 70% 以下。
3. RSI 在沒有回到超買區域的情況下形成另一個高點。
4. RSI 然後打破其最近的低點。
RSI假跌破（擺動拒絕）
不同方向的擺動拒絕，類似於葛蘭碧法則中，均線的假跌破情況。
1. RSI 跌入超賣區域。
2. RSI 回升至 30% 以上。
3. RSI 再次下跌，但沒有回到超賣區域。
4. RSI 隨後突破了最近的高點。
（延伸推薦閱讀：看這篇就夠了！圖解葛蘭碧八大法則，優點缺點一次看懂！）
進階運用RSI相對強弱指標
RSI指標與MACD指標的差異
MACD 的計算方法是從 12 週期 EMA 中減去 26 週期指數移動平均線，並且用來探測「買進訊號」以及「賣出訊號」。藉由使用長期和短期的「指數移動平均（EMA）」，進而判斷股價趨勢方向，屬於一種中長期趨勢指標。
因為能夠看出要收斂或是發散的徵兆，因此 MACD 能夠當作買賣的參考訊號。
RSI 旨在表明商品價格相對於最近的價格水平，是處在超買還是超賣狀態。
MACD 衡量兩個 EMA 之間的關係，而 RSI 衡量與近期價格高點和低點相關的價格變化，這兩個指標經常被一起使用。
RSI指標缺點
雖然 RSI指標可以顯示出目前是在超買位置還是超賣位置，可是這並不代表反轉訊號。可能會有出現看漲的訊號，但股票卻下跌；或是反過來出現看跌訊號，但是股票馬上上漲的情形。
＊本篇文章不構成任何投資建議，投資人應多方全面考量資訊，並且先自行判斷風險承受度。
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