本篇文章將會告訴你官股買賣超的特點,讓你可以掌握更精準的籌碼分析,提前佈局法人概念股。
籌碼分析是許多投資人都會使用的分析方式,但每個人喜歡追蹤的籌碼都不盡相同,有些人喜歡追逐外資的籌碼,而有些人則喜歡跟著投信的籌碼買賣等等。
其中,有許多人喜歡觀察官股買賣超情形,認為跟著政府的資金買賣,可能會掌握投資的先機。
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特點一、什麼是官股買賣超
官股買賣超代表政府官股對於股票的買賣超情形,官股主要是由 8 個金融機構所組成,這 8 個官股行庫分別為土地銀行、台灣銀行、台企銀、彰化銀行、第一金控、兆豐金控、華南金控、合作金庫。
鎖定官股的買賣超情形,就可以了解政府或是一些國家的基金(勞保基金、勞退基金及退撫基金等等)較青睞那些股票,使這些公司的股票較具有參考性。
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八大官股分類
種類 | 銀行名稱 |
國營 | 臺灣銀行 、土地銀行 |
民營 | 合作金庫、第一銀行、 華南銀行 、彰化銀行、 兆豐銀行、台灣企銀 |
八大官股政府持股占比率
持股比率/名稱 | 台灣銀行 | 土地銀行 | 華南金 | 兆豐金 | 第一金 | 合庫金 | 彰銀 | 台企銀 |
政府持股占比 | 100% | 100% | 27.45% | 18.7% | 14.57% | 26.75% | 15.41% | 2.77% |
股東人數 | 1 (法人) | 1 (法人) | 368,576 | 256,219 | 341,607 | 224,859 | 195,546 | 128,753 |
特點二、官股買賣超應用交易策略
搭配政策利多
官股的買進時機有時候會搭配政府政策的利多,有可能是對特定產業的投資(扶植半導體產業等),或是金融政策的變化(例如升息時金融股產生利差)等等,都可以掌握政策動態與官股買賣超的變化做布局。
護盤時機買入
常常會在新聞聽到國安基金進場護盤,這個護盤的動作主要就是要藉由官股的行庫做買進的動作。
所以當聽到護盤的消息時,就可以留意官股買賣超的狀況如何,如果官股的買賣超有異常的情況,就可以趁勢進場一起逢低布局,搭上護盤進場的列車。
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特點三、官股買賣超交易限制
資金未必較其他機構多、集中
八大行庫買賣超雖然可以把它當作政府機關對於市場的買賣,但實際上它的資金可能不會叫其他券商、外資多,所以對於單一股票的影響性可能也有限。
除此之外,八大行庫買賣超是累積八個金融機構的買賣超,其買賣的進出未必是一致的,但其他民營的金融機構因為資金量大,交易的一致性高,對於個股價格的影響可能也會相對高。
政策護盤未必是利多
許多投資人看到國安基金、四大基金(郵儲基金、勞保基金、勞退基金、退撫基金)進場就會感到交易信心上升,認為是個進場的良機。
但實際上,政策護盤的時機都會是市場氣氛比較悲觀、行情比較糟的時機,當時的經濟環境因素就比較差,儘管政策護盤,但如果市場的共識仍持續低迷悲觀,行情還是有可能繼續變差。
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結語:官股買賣超並非 100 %準確,仍須參考不同指標
雖然政府護盤、公告政策等等都是較大的利多,可以大幅增加股民的信心,但也並非絕對正確的股市方向,再加上官股操盤的布局時間可能跟大多數的交易者不同。
投資人還是要避免把官股買賣超視為最準確的參考指標,還要再加上良好的資金控管,不要看到官股買賣超就把資金全部投入,產生非預期的虧損。
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相關新聞摘錄:
雙十連假結束,統計八大官股上周買超前十名仍以「元大台灣50反1」高居第一,買超共計7.7萬張,其次依序為復華台灣科技優息3.1萬張、復華富時不動產1.7萬張。另外由於債券價格太甜,八大官股也買進元大投資級公司債及元大AAA至A公司債,分別各買1.5萬張、9400多張。
由於大盤走勢偏弱,八大官股近3個月買超大於賣超,在65個交易日中,有高達45天買超,僅20天賣超。買超的個股多為穩健、配息能力高的個股,包含緯創、台泥、中鋼、華南金、第一金等,ETF方面則最愛復華台灣科技優息(00929),買超超過61萬張,其次為群益台灣精選高息(00919),買超也超過21萬張。
若僅看上周,八大官股有2天賣超、3天買超,從2日到6日買賣超金額分別為9億、-10.6億、7億、4億、-27.6億,買超最多的首推元大台灣50反1,共計7.7萬張。分析師表示,由於盤勢不穩,8大官股避險機率較高。另外買超的ETF還有六檔:00929(復華台灣科技優息)、00712(復華富時不動產)、00720B(元大投資級公司債)、0056(元大高股息)、00922(國泰台灣領袖50)、00751B(元大AAA至A公司債)。
其中有四檔將在本月除息,包含:00929預計10/24除息,每單位配發0.11元;00720B在10/19除息,每單位配發0.49元;0056預計10/19除息,每單位配發1.2元;00922訂10/19除息,每單位配發0.57元。
八大官股積極買債,累計近20個交易日買進4檔債券ETF,分別是元大美債20年、統一美債20年、元大AAA至A公司債及元大投資級公司債,各為4.3萬張、3.4萬張、3萬張、3萬張,共計13.7萬張。
根據金管會證期局統計,投資人積極搶進債券ETF,自然受益人從去年底的14.9萬人,到8月底已有69.7萬人之多,前8月自然人受益人數就大增3.7倍。
統計八大官股上周買超前十名為:元大台灣50反1計77,820張、復華台灣科技優息31,298張、復華富時不動產17,462張、元大投資級公司債15,620張、中鋼15,160張、新光金12,640張、元大高股息12,214張、國泰台灣領袖50 11,040張、友達10,901張、元大AAA至A公司債9,424張。
八大官股上周賣超前十名為:期元大S&P原油反1共5,787張、長榮航3,795張、中信中國50正2 3,681張、永豐金3,487張、國泰台灣5G+ 3,074張、華星光2,534張、聯電2,275張、上海商銀2,253張、兆豐永續高股息等權2,171張。
-出自 工商時報 不止 00929!八大官股搶買「3 檔本月除息 ETF」 抄底 4 檔債券共 13 萬張
參考資料