本文中會將帶你了解量化交易的特點，幫你揭開量化交易策略的面紗，讓你可以對量化交易有更深一層的認識。
隨著科技與資訊的發展，金融市場的變化越來越快，量化交易策略的問世徹底改變了交易市場的生態，衝擊許多傳統的金融交易者。
許多人對於量化交易策略都有所憧憬，認為量化交易策略可能是金融交易的聖盃，希望可以藉由程式的自動化交易，來為交易者賺取源源不絕的財富。
但量化交易策略真的有那麼神奇嗎？
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特點一、什麼是量化交易策略
量化交易就是透過大量的數據、統計及運算來做投資決策的交易方式，而量化交易策略就是依照這樣的方式與模型衍生的交易策略。
量化交易者他們會不斷地取得金融市場上各式各樣的數據，並且不斷地更新、優化及整理，最後設計出屬於自己的量化交易策略，並且進行回測分析，接著再把策略投入到市場中做驗證，並且管理自己不同的策略。
隨著較嚴謹的量化交易策略問世，傳統的主觀交易者也越來越少，因為量化交易策略可以用較客觀、可驗證的方式來做交易，讓機構交易者有個能夠評價的依據。
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特點二、量化交易策略優點
量化交易最明顯的優點就是可以降低因為交易者情緒、主觀經驗造成的投資決策失敗，因為量化交易策略是由數據所驅動，主觀影響交易的成分很有限。
量化交易策略執行的速度也會比主觀交易來得快，因為是用程式驅動，所以比起個人的反應速度，當人為發現交易訊號出現時，量化交易策略可能早已經進場佈局。
此外，監測市場的時間也可以比主觀交易久，現在許多商品都有夜盤，也與國際商品做接軌，身為自然人，我們很難全天候地盯盤，但是量化交易策略卻可以不停地追蹤手上的標的。
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特點三、量化交易策略缺點
量化交易策略也並非交易的聖盃，他也有交易的侷限性，最常見的量化交易策略缺點就是參數過度地最佳化，因為你要不斷地調整你自己的策略，有時候為了讓策略可以運作，你可能會過度去適配你的參數，造成策略過於理想化。
再加上量化交易策略有其門檻限制，基本上量化交易策略也是種軍備競賽，當你沒有辦法取得比別人更好的數據、速度，你很難取得量化交易的先機，發展出來的策略，競爭性可能也會輸給其他量化交易的對手。
有時候量化交易也會遇到一些非預期性的政經因素，假設發生英國脫歐、烏俄戰爭這種非預期性的因素，就會對量化交易策略產生一定程度的衝擊。
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結語：量化交易策略並非交易聖盃，仍須提升個人交易素質
很多交易者對於量化交易策略都有一個錯誤的期待，希望可以藉由程式來為自己打造一個穩定、高勝率的獲利模式。
但量化交易策略也是人來發展的，所有的交易策略、數據研究，甚至到量化交易策略的執行與結束，都是要靠人去判斷的，如果策略的管理者沒有具備好的交易素質，那量化交易策略也很難在市場中獲利。
參考資料
