大數據操盤法 Dr. 蔡（蔡鎮村） – 知識獲利大聯盟 https:// 最專業的投資理財學院 Wed, 03 Apr 2024 00:05:41 +0000 zh-TW hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5 178626758 2024/4/3(三)早盤觀點:美國強勁經濟數據與投資人擔憂，大盤行情收歛前的籌碼動向 https:///2024-4-3%e4%ba%8c%e6%97%a9%e7%9b%a4%e8%a7%80%e9%bb%9e%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%bc%b7%e5%8b%81%e7%b6%93%e6%bf%9f%e6%95%b8%e6%93%9a%e8%88%87%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e6%93%94%e6%86%82%ef%bc%8c%e5%a4%a7/ https:///2024-4-3%e4%ba%8c%e6%97%a9%e7%9b%a4%e8%a7%80%e9%bb%9e%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%bc%b7%e5%8b%81%e7%b6%93%e6%bf%9f%e6%95%b8%e6%93%9a%e8%88%87%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e6%93%94%e6%86%82%ef%bc%8c%e5%a4%a7/#respond Wed, 03 Apr 2024 00:02:04 +0000 https:///?p=136853 美國強勁經濟數據(新職位空缺數報告升至875.6萬個，高於預期，同時工廠訂單月增 1.4%，勝於預期)和油價上漲，聯準會官員談話不支持五月降息，引發投資人對聯準會可能需要在更長時間內維持較高利率的擔憂，美債殖利率續揚，美股主要指數週二全數收低。

◆美股道瓊指數下跌 396.61 點，或 1%，收 39,170.24 點。

◆那斯達克指數下跌 156.38 點，或 0.95%，收 16,240.45 點。

◆S&P 500 指數下跌 37.96 點，或 0.72%，收 5,205.81 點。

◆費城半導體指數下跌 75.16 點，或 1.51%，收 4,886.94 點。

◆美元指數收104.75點;跌0.22點。

◆輝達收894.52美元；跌9.11美元。

◆台積電ADR跌1.27美元;收140.22美元(約台幣899元)；蘋果電腦跌1.19美元;收168.84美元；微軟跌3.13美元;收421.44美元。

◆夜盤交易時段：外資賣超4777口大台及賣超10731口小台；自營商買超830口大台及賣超363口小台。

◆近月台指期貨收20451點；跌70點。

◆前日集中市場融資增21.58億元；餘額為2812.66億元，融券減3934張；餘額為171715張。

◆櫃買中心融資增4.74億元；餘額為1000.61億元，融券減39張；餘額為62730張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為16.37%，買進金額為34.41%、賣出金額34.51%。

新ETF基金注活水之後，四月份兩天以來，三大法人及八大公股銀行證商的交易恢復常態，然而信用交易融資買超積極及融券軋空回補(主要是在股東會前暫停融券，被迫買回)，雖然大盤創新高收市，但VIX拉升，表示有避險需求，看似籌碼穩定度偏不足，清明節(新加坡富時台指期貨正常交易)長假將獲利了結，尤其是本週五美國公告重要非農就業經濟數據，投資機構或有避險需求，預期大盤行情將收歛。

夜盤交易時段外資大幅調節台指期貨，然而買超台積電期貨，讀者宜用心鑽研台積電期貨的交易技巧，以提升理財績效。

以上為個人觀點，不為任何投資建議，請特別注意！

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4月5日美國非農就業報告

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愛德華‧索普:在真實的投資世界中，看到市場的缺乏效率，就有機會打敗市場。

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與對聯準會降息時間表的預期步伐不一，且實現2%通膨目標仍持謹慎態度，引領美債殖利率飆升，美股主指漲跌互見，費半指數漲幅較大，其中台積電ADR大漲4%。

◆美股道瓊指數下跌 240.52 點，或 0.6%，收 39,566.85 點。

◆那斯達克指數上漲 17.37 點，或 0.11%，收 16,396.83 點。

◆S&P 500 指數下跌 10.58 點，或 0.2%，收 5,243.77 點。

◆費城半導體指數上漲 56.89 點，或 1.16%，收 4,962.10 點。

◆美元指數收104.97點;漲0.44點。

◆輝達收903.63美元；漲0.07美元。

◆台積電ADR漲5.44美元;收141.49美元(約台幣904元)；蘋果電腦跌1.45美元;收170.03美元；微軟漲3.85美元;收424.57美元。

◆夜盤交易時段：外資買超1036口大台及買超3405口小台；自營商賣超741口大台及賣超73口小台。

◆近月台指期貨收20367點；漲74點。

◆前日集中市場融資增22.84億元；餘額為2791.06億元，融券增2502張；餘額為175649張。

◆櫃買中心融資增10.02億元；餘額為995.87億元，融券增2909張；餘額為62769張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為15.24%，買進金額為31.56%、賣出金額31.61%。

三月份法人大對決的戲碼之後，新季法人開始交投偏保守，信用交易交投較積極，加權指數開高拉回。

接續四月初的3月營收公告，然而清明長假影響到營收公告進度及以長假效應(本週僅三個營業日)，尤其週五有美國重要經濟數據公告，投資機構有避險需求，預期大盤行情可能出波動之後收歛漲幅。

雖然製造業PMI不升反降至47.8，而且上市上櫃去年總獲利失守3兆元(年減26%)，對盤面有些負面影響，然而預估今年獲利將成長15-20%的展望，因此，今天盤面重點轉為台積電恢復開放融券(股東會前停券四天)交易，在夜盤交易時段外資及自營商同步買超，預期對大盤有引領動能效果(但不宜急躁追價)。

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4月5日美國非農就業報告

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瓊．納迦里恩:套牢資金，無法活用於報酬更高的機會

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美國聯準會主席鮑爾表示，沒有理由認為經濟已經瀕臨衰退，央行官員有機會在不損害經濟的情況下緩解通膨壓力。

如果發現勞動力市場意外疲軟，可能會採取因應政策。

若美國的基本情況不變，央行會把利率維持在當前水準更長的時間。

◆今天清晨美股指數期貨電子盤漲約0.4-0.7%。

◆夜盤交易時段：外資賣超475口大台及買超678口小台；自營商買超239口大台及買超1525口小台。

◆近月台指期貨收20343點；漲65點。

◆前日集中市場融資減40.69億元；餘額為2768.22億元，融券增18314張；餘額為173147張。

◆櫃買中心融資減8.33億元；餘額為985.66億元，融券減1766張；餘額為59860張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為16.85%，買進金額為33.36%、賣出金額33.46%。

◆終告季底前法人大對決的戲碼，外資週賣超499(月買超227；季買超1372)億元，因新ETF基金，投信週買超1008(月買超2020；季買超2171)億元 ，加權指數及台指期貨皆創新高收市，因為以AI浪潮之下，資金排擠效應，為數不少有獲利的企業的股價，仍遠低於2020年3月的價格，且大部份企業實施庫藏股之後的股價也無像樣的止跌，公司花大錢也無助支持股東權益。

接續四月初的3月營收公告，在景氣信號達29分，以及中國製造業PMI重返擴張，有利台股走揚。

然而清明長假影響到營收公告進度及以長假效應，投資機構有避險需求，第一週的行情可能出波動之後收歛漲幅。

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4月1日PMI終值
4月5日美國非農就業報告

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海龜特訓班：策略、規則、勝率與數字都是客觀，可以透過學習成為大富翁。

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聯準會主席鮑爾也將在週五發表演說)。

◆標普月漲3.1%(季漲10.15%)。

◆那指月漲1.8%(季漲9.11%)，費半月漲3.77%(季漲17.48%)，道瓊月漲2.1%(季漲5.62%)。

◆輝達等人工智慧寵兒領軍推動美股，該股月漲14.2%(季飆漲82.5%)。

◆週四美股道瓊指數上漲 47.29 點，或 0.12%，收 39,807.37 點。

◆那斯達克指數下跌 20.06 點，或 0.12%，收 16,379.46 點。

◆S&P 500 指數上漲 5.86 點，或 0.11%，收 5,254.35 點。

◆費城半導體指數上漲 5.26 點，或 0.11%，收 4,905.21 點。

◆美元指數收104.53點;漲0.16點。

◆輝達收903.56美元；漲1.06美元。

◆台積電ADR跌0.64美元;收136.05美元(約台幣870元)；蘋果電腦跌1.83美元;收171.48美元；微軟跌0.71美元;收420.72美元。

◆夜盤交易時段：外資賣超75口大台及買超362口小台；自營商買超1口大台及賣超335口小台。

◆近月台指期貨收20211點；漲9點。

◆前日集中市場融資增14.67億元；餘額為2808.91億元，融券增7664張；餘額為154833張。

◆櫃買中心融資增2.3億元；餘額為993.99億元，融券減1218張；餘額為61626張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為19.17%，買進金額為32.39%、賣出金額32.46%。

◆持續多天法人(新ETF對外資及主動型基金)大對決的戲碼，由於00940ETF基金下週將掛牌交易，今天將建立滿足合規的部位，是否以上沖下洗方式換手或是巨量協商對敲，盤中可以看出端倪，今天收盤價是00940基金的句點。

因此投資人選股不選市，以投信及外資同步交易的標的為首選，對季底作帳做個完結。

今天是季底交易日，一年之季在於春，第一季乏善可陳的話，不乏續優股的股價遠低於去年底的收盤價，要逆轉勝，可要花費更大的力氣。

季底法人作帳或結帳將見真章。

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3月29日美港股休市；美國-PCE、核心PCE、個人支出、採購經理人指數、消費者信心指數 聯準會主席談話(21:30)

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丹尼斯:買高賣低一直是投資人的困惑。

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◆道瓊工業指數勁揚477.75點或1.22%，收39,760.08點。

◆標準普爾指數揚升44.91點或0.86%，收5248.49點。

◆那斯達克指數上漲83.82點或0.51%，收16399.52點。

◆費城半導體指數上揚48.07點或0.99%，收4899.95點。

◆美元指數收104.37點;漲0.07點。

◆輝達收902.5美元；跌23.11美元。

◆台積電ADR跌2.15美元;收136.69美元(約台幣874元)；蘋果電腦漲3.6美元;收173.31美元；微軟跌0.22美元;收421.43美元。

◆夜盤交易時段：外資賣超3714口大台及賣超7539口小台；自營商買超1121口大台及賣超376口小台。

◆近月台指期貨收20242點；跌16點。

◆前日集中市場融資增30.28億元；餘額為2794.24億元，融券增2971張；餘額為147169張。

◆櫃買中心融資增2.82億元；餘額為991.69億元，融券減3692張；餘額為62844張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為17.38%，買進金額為32.83%、賣出金額32.88%。

外資及自營多空配對交易，對台股僅中性表態，然而信用交易融資餘額在高檔忽冷忽熱，是台股上下沖洗的主因之一。

在等候美國重大經濟數據公告，以及聯準會官員及主席談話內容，對經濟展望動向，加上反應下個月台灣調升電價利空，台股進入盤整機會大。

在季底法人逆轉的作帳機會(公司獲利，但股價不到去年收盤價9成者，達60餘家)，但仍需要以經驗值為基礎，不急躁進場以提高勝算策略。

外資續賣超，台幣貶至32，投信新基金買超，信用交易融資餘額巴來巴去，顯示籌碼不穏定，等候美國經濟數據明朗前，保守因應為宜。

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3月28日美國-GDP(4Q23)、成屋銷售；歐元區-貨幣供應
3月29日美港股休市；美國-PCE、核心PCE、個人支出、採購經理人指數、消費者信心指數

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愛德華‧索普:淨值年復一年的增加才能讓你在財富上節節上升。

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◆美元指數收104.3點;漲0.07點。

◆輝達收925.61美元；跌24.41美元。

◆台積電ADR跌1.39美元;收138.84美元(約台幣885元)；蘋果電腦跌1.14美元;收169.71美元；微軟跌1.21美元;收421.65美元。

◆夜盤交易時段：外資買超256口大台及賣超2297口小台；自營商買超397口大台及賣超606口小台。

◆近月台指期貨收20140點；跌45點。

◆前日集中市場融資減31.12億元；餘額為2763.96億元，融券增4353張；餘額為144198張。

◆櫃買中心融資減9.58億元；餘額為988.87億元，融券減11064張；餘額為66536張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為19.31%，買進金額為32.84%、賣出金額32.81%。

台股在前日短線盛行，上下沖洗，法人交易量大，但換手留倉者小，外資持續賣超台股，加權指數有創新高漲205點之後獲利回吐賣壓，一度跌破2萬轉跌215點(高低差420點)，台幣匯價續貶貼近32元，雖2萬失而復得，但又套牢不少籌碼，還好信心不足的融資餘額約減肥40億元及八大公股證券買超約65億元，大跌機會也不大，只好等候美國公告率GDP、個人支出及PCE等重大經濟數據公告，但是反應下個月台灣調升電價利空，台股進入盤整機會大。

本週或有季底法人逆轉的作帳機會(股價遠低於去年收盤價者)，仍以經驗值為基礎，不急躁進場以提高勝算策略。

以上為個人觀點，不為任何投資建議，請特別注意！

理財行事曆
3月27日台灣國際工具機展(03/27-03/31)；歐元區-消費者信心指數
3月28日美國-GDP(4Q23)、成屋銷售；歐元區-貨幣供應
3月29日美港股休市；美國-PCE、核心PCE、個人支出、採購經理人指數、消費者信心指數

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米高‧馬加斯:放膽去贏，以及盡早放棄在虧損中的部位，同樣重要。

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加上歐盟對Alphabet、蘋果和 Meta 展開違規調查後，又傳出中國禁用AMD 和英特爾晶片消息，引領科技股滑落，然而法人機構小根發表個股看漲言論後，美超微電腦勁揚超 7%，輝達再創歷史新高收市。

美國四大股價指數仍以小跌作收。

◆美股道瓊指數下跌 162.26 點，或 0.41%，收 39,313.64 點。

◆那斯達克指數下跌 44.35 點，或 0.27%，收 16,384.47 點。

◆S&P 500 指數下跌 15.99 點，或 0.31%，收 5,218.19 點。

◆費城半導體指數下跌 16.77 點，或 0.34%，收 4,891.49 點。

◆美元指數收104.23點;跌0.2點。

◆輝達收950.02美元；漲7.13美元。

◆台積電ADR跌0.31美元;收140.23美元(約台幣893元)；蘋果電腦跌1.43美元;收170.85美元；微軟跌5.88美元;收422.86美元。

◆夜盤交易時段：外資買超380口大台及賣超380口小台；自營商買超289口大台及買超V30口小台。

◆近月台指期貨收20238點；漲9點。

◆前日集中市場融資增15.22億元；餘額為2795.08億元，融券減4712張；餘額為139845張。

◆櫃買中心融資增11.98億元；餘額為998.45億元，融券減6190張；餘額為77600張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為17.38%，買進金額為32.83%、賣出金額32.88%。

外資持續賣超台股，台幣匯價貼近32元，台股攻堅力量暫緩，在等候美國公告率GDP、個人支出及PCE等重大經濟數據，加上反應下個月台灣調升電價利空，台股進入盤整機會大。

本週或有季底法人逆轉的作帳機會(股價遠低於去年收盤價者)，仍以經驗值為基礎，不急躁進場以提高勝算策略。

以上為個人觀點，不為任何投資建議，請特別注意！

理財行事曆
3月26日博鰲亞洲論壇(3/26-3/29)；美國-耐久財訂單
3月27日台灣國際工具機展(03/27-03/31)；歐元區-消費者信心指數
3月28日美國-GDP(4Q23)、成屋銷售；歐元區-貨幣供應
3月29日美港股休市；美國-PCE、核心PCE、個人支出、採購經理人指數、消費者信心指數

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米高‧馬加斯:贏錢的戰役不好好利用去贏到盡，何來利潤填補輸錢的交易。

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而且歐央行6月有望跟美國同步降息，加上企業財報喜憂參半，但是美國國會眾議院通過了一項價值 1.2 兆美元的政府撥款法案，表示美國政府存在財政問題，以川普概念股 DWAC 暴跌。

輝達持續推動晶片股走揚，美國股市上週五大多收黑。

◆美股道瓊指數下跌 305.47 點，或 0.77%，收 39,475.9 點。

◆那斯達克指數上漲 26.98 點，或 0.16%，收 16,428.82 點。

◆S&P 500 指數下跌 7.35 點，或 0.14%，收 5,234.18 點。

◆費城半導體指數上漲 10.39 點，或 0.21%，收 4,908.26 點。

◆道瓊週漲1.97%點，標普週漲2.28%，那指週升2.85%，費半指數週揚3.16%。

◆美元指數收104.43點;漲0.42點。

◆輝達收942.89美元；漲28.54美元。

◆台積電ADR漲1.09美元;收140.54美元(約台幣898元)；蘋果電腦漲0.91美元;收172.28美元；微軟跌0.63美元;收428.74美元。

◆夜盤交易時段：外資買超290口大台及買超1485口小台；自營商賣超622口大台及賣超V30口小台。

◆近月台指期貨收20232點；跌8點。

◆前日集中市場融資增9.08億元；餘額為2779.86億元，融券減21205張；餘額為144557張。

◆櫃買中心融資增1.71億元；餘額為986.47億元，融券減16024張；餘額為83790張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為19.47%，買進金額為35.42%、賣出金額35.49%。

上週自有資金法人賣超台股，新ETF基金進場而買超，且信用交易也站在大幅買超，表示穩定的籌碼有鬆動釋出的跡象。

央行升息半碼，對高負債比高的企業將增加營業成本，四月起電價調升，對於佔營業成本高者(不會影響到毛利率)，將影響到營業利益率，因此選股很重要。

本週進入季底，有部份法人集團或有作帳，但今年大盤漲幅達12.81%，也可能漲高的結算情境。

需以經驗為鏡，不急躁進場以提高勝算策略。

以上為個人觀點，不為任何投資建議，請特別注意！

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3月25日台灣-工業產出；美國-新屋銷售、建築許可
3月26日博鰲亞洲論壇(3/26-3/29)；美國-耐久財訂單
3月27日台灣國際工具機展(03/27-03/31)；歐元區-消費者信心指數
3月28日美國-GDP(4Q23)、成屋銷售；歐元區-貨幣供應
3月29日美港股休市；美國-PCE、核心PCE、個人支出、採購經理人指數、消費者信心指數

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史布魯士‧郭富拿:一時衝動作出的魯莽決定，足以誤事。

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但美國司法部與歐盟反壟斷夾擊之下，蘋果電腦股價挫低。

◆美股道瓊指數上漲 269.24 點，或 0.68%，收 39,781.37 點。

◆那斯達克指數上漲 32.43 點，或 0.2%，收 16,401.84 點。

◆S&P 500 指數上漲 16.91 點，或 0.32%，收 5,241.53 點。

◆費城半導體指數上漲 109.69 點，或 2.29%，收 4,897.88 點。

◆美元指數收104.01點;漲0.63點。

◆輝達收914.35美元；漲10.63美元。

◆台積電ADR漲2.7美元;收139.45美元(約台幣887元)；蘋果電腦跌7.3美元;收171.37美元；微軟漲4.14美元;收429.37美元。

◆夜盤交易時段：外資賣超3471口大台及賣超13170口小台；自營商買超137口大台及賣超393口小台，近月台指期貨收20206點；跌54點。

◆前日集中市場融資增38.15億元；餘額為2770.78億元，融券減8906張；餘額為165762張。

◆櫃買中心融資增8.93億元；餘額為984.76億元，融券增3682張；餘額為99814張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為17.5%，買進金額為35.59%、賣出金額35.67%。

集三大(外銷訂單優於預期、美國央行中性偏鴿利率決議以及美光財報優)利多，台股士氣如虹，大盤一鼓站上2萬點，三大法人也同步買超，但是信用交易也站在大幅買超及公股銀行證商賣超60餘億元，表示穩定的籌碼有鬆動釋出的跡象。

昨日傍晚，央行出乎意料的升息半碼，令台股夜盤交易瞬間挫低，無法跟隨美股走揚，外資大幅靈活賣超調節多單，預期會反應在今天的行情，陷於整理盤。

大立光填息不如預期，建議投資人參與其它除息時，需以史為鏡，不急躁以提高勝算策略。

以上為個人觀點，不為任何投資建議，請特別注意！

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3月22日 聯成 東和鋼 世豐 智冠 全國電除權息

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愛德華‧錫高達:耐心等待進場機會，進場失利要及時投降。

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主席鮑爾在記者會表示，政策利率可能已達到峰值，在今年某個時候開始放鬆貨幣政策是合適的。

在釋出今年三次降息的訊號後，美債殖利率大幅走低，美股聞風而飈漲，四大指數歡慶勁揚。

標普500及道瓊指數，收盤皆歷史新高。

◆美股道瓊指數上漲 401.37 點，或 1.03%，收 39,512.13 點。

◆那斯達克指數上漲 202.62 點，或 1.25%，收 16,369.41 點。

◆S&P 500 指數上漲 46.11 點，或 0.89%，收 5,224.62 點。

◆費城半導體指數上漲 75.38 點，或 1.60%，收 4,788.18 點。

◆美元指數收103.38點;跌0.44點。

◆輝達收903.72美元；漲9.74美元。

◆台積電ADR漲1.88美元;收136.75美元(約台幣871元)；蘋果電腦漲2.59美元;收178.67美元；微軟漲3.82美元;收425.23美元。

◆美國記憶體大廠美光盤後財報公告，上季意外實現獲利，且本季財測優於預期，激勵盤後股價勁揚逾14%。

◆夜盤交易時段：外資買超3952口大台及買超6676口小台；自營商賣超490口大台及買超1422口小台，近月台指期貨收19982點；漲149點。

◆前日集中市場融資增12.56億元；餘額為2732.63億元，融券減10878張；餘額為174668張。

◆櫃買中心融資增3.36億元；餘額為975.83億元，融券增5223張；餘額為96132張。

◆國內證券市場當沖比例，交易股數為18.38%，買進金額為35.53%、賣出金額35.6%。

外資以壓低權值股及吃新ETF基金豆腐之策略，以賺取台指期權空單結算差價，結算之後，大台空單大幅降低，小台轉為淨多單，在夜盤交易跟隨美股走揚，外資大幅買超台指期貨，令大台也轉為淨多單(可見外資操作靈活度高)。

加上美光財報優引導，預期今天加權指數將有機會再探2萬點。

但要能攻克走穩，有待法人同步多方相挺。

二月外銷訂單年減10.4%，仍優於預期，前兩個月累計年減3.9%，經濟部預估三月將轉正(月増4.6%-29.9%，年増0.9-5.2%)。

繼權王台積電秒填息之後，今日重點是大立光是否順利填息，下午央行理監事會，預期利率維持不變，但宣示相關未來經濟動向預估為重要參考指標。

英國央行也將在今晚宣布利率政策。

別外各國的PMI初值重點經濟指標，將以榮枯值為界定，視為經濟穩健指標。

據統計，今天有68家企業辦理法人說明會，投資人深入瞭解該公司展望，檢視口袋名單，作為投資佈局選擇。

以上為個人觀點，不為任何投資建議，請特別注意！

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3月22日 聯成 東和鋼 世豐 智冠 全國電除權息

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華倫‧巴菲特:只在看到慢速球才揮棒。
愛德華‧索普:這絶不是一記慢速球。

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